相关文章
友情链接

南通四方冷链装备股份有限公司公告(系列)

  证券代码:603339证券简称:公告编号:2017-002

  南通四方冷链装备股份有限公司

  关于将部分闲置募集资金

  转为定期存款方式存放的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。现将有关事项公告如下:

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)773号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)数量5,170万股,发行价格为每股人民币10.19元。本次发行股票募集资金总额52,682.30万元,扣除与发行有关的费用后,本次发行募集资金净额46,504.00万元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验[2016]150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。

  2016年6月20日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》,同意使用募集资金中的13,309.00万元对直接及间接持股100%的子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司(以下简称“四方罐储”)增资,用以投资建设募投项目“罐式集装箱扩产项目”(以下简称罐箱扩产项目)。

  2016年7月12日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金7,150.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2016年11月23日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施方式的议案》,同意部分募投项目变更实施地点和实施方式的计划。

  二、关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的具体情况

  2017年1月23日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,为了提高募集资金使用效率,根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,公司将不超过22,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放,存放期限不超过12个月,公司可根据需要提前支取。具体方案如下:

  ■

  定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,具体操作授权公司管理层办理。

  三、以定期存款方式存放的募集资金的管理

  1、上述定期存款到期后, 存款本金及全部利息将及时转入《募集资金三方监管协议》 或《募集资金四方监管协议》 规定的募集资金专户进行管理;若到期后进行续存,相关资金必须先划转至募集资金专户后再办理续存,并及时通知保荐机构。

  2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

  3、公司不会从上述定期存款账户直接支取现金,也不会向《募集资金三方监管协议》 或《募集资金四方监管协议》 中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金,上述定期存款必须先转入募集资金专户,按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的相关条款支取使用,并及时通知保荐机构。

  四、相关审核及审批程序

  1、2017年1月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,一致同意将不超过22,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。

  2、2017年1月23日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,一致同意将不超过22,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。

  3、独立董事意见:本次公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响本次募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司将不超过22,000.00万元的闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。

  4、保荐机构股份有限公司发表了《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》,同意将不超过22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  4、广发证券出具的《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  南通四方冷链装备股份有限公司董事会

  2017年1月23日

  

  证券代码:603339 证券简称:四方冷链公告编号:2017-003

  南通四方冷链装备股份有限公司

  关于使用自有资金

  购买短期理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年1月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。现将有关事项公告如下:

  一、自有资金购买短期理财产品概况

  1、投资目的

  为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率。

  2、投资限额和具体要求

  根据日常资金使用的实际情况和银行理财产品的市场状况,公司择机开展低风险的资金理财业务。最长期限不超过12个月;使用自有资金不超过10,000.00万元人民币。

  3、投资审批权限

  董事会授权公司管理层办理。

  4、决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起12个月。

  5、关联关系说明

  公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  公司将加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。拟采取如下措施:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,理财产品的购买期限不超过 12个月,购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过12个月)的理财产品,不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  2、管理层进行具体实施时,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露银行理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司将在确保生产经营、项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,进行低风险的投资理财业务,因此不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、相关审核及审批程序

  1、2017年1月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》,同意将不超过10,000.00万元自有资金开展短期理财业务。

  2、2017年1月23日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》,同意将不超过10,000.00万元自有资金开展短期理财业务。

  3、独立董事意见:本次公司使用自有资金购买短期理财产品的议案,在保证资金流动性和安全性的前提下,公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12个月)的理财业务,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司的主营业务发展,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过12个月)的理财业务,上述额度内资金滚动使用,同意董事会授权公司管理层办理相关操作。

  4、保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》,同意将不超过10,000.00万元的自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  4、广发证券出具的《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  南通四方冷链装备股份有限公司董事会

  2017年1月23日

  

  证券代码:603339 证券简称:四方冷链 公告编号:2017-004

  南通四方冷链装备股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司” )董事会于2017年1月12日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

  本次会议于2017年1月23日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中3名董事以通讯方式参会并表决)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议研究,与会董事审议通过了以下决议:

  (一) 审议并通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

  为了提高募集资金使用效率,根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,公司将不超过22,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放,存放期限不超过12个月,公司可根据需要提前支取。定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,具体操作授权公司管理层办理。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

  表决结果: 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  (二) 审议并通过《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

  公司根据日常资金使用的实际情况,为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。公司拟以不超过10,000万元人民币的自有资金开展短期理财业务,购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过12个月)的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起12个月。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。具体操作授权公司管理层办理。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

  表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  特此公告。

  南通四方冷链装备股份有限公司董事会

  2017年1月23日

  

  证券代码:603339 证券简称:四方冷链 公告编号:2017-005

  南通四方冷链装备股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年1月12日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

  本次会议于2017年1月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经认真审议研究,与会监事审议通过了以下决议:

  (一) 审议并通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

  经审议:监事会认为本次公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目的正常进行,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司将不超过22,000.00万元的闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放,同意董事会授权公司管理层办理相关操作。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

  表决结果: 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  (二) 审议并通过《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

  经审议:监事会认为本次公司使用自有资金购买短期理财产品的议案履行了相关的审批程序。在保证资金流动性和安全性的前提下,公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12个月)的理财业务,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司的主营业务发展,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过12个月)的理财业务,上述额度内资金滚动使用,同意董事会授权公司管理层办理相关操作。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

  表决结果: 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  特此公告。

  南通四方冷链装备股份有限公司监事会

  2017年1月23日

进入讨论